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海外基金設(shè)立|開(kāi)曼美元基金監(jiān)管要求及設(shè)立流程

隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的實(shí)施，開(kāi)曼公司的維護(hù)成本增加了，也失去了部分優(yōu)勢(shì)，但是主要優(yōu)勢(shì)依然存在，稅務(wù)豁免，私密性好......開(kāi)曼的信托行業(yè)和基金行業(yè)依然發(fā)達(dá)。開(kāi)曼設(shè)立美元基金需要滿(mǎn)足哪些監(jiān)管要求，設(shè)立美元基金要走哪些流程呢？開(kāi)曼美元基金監(jiān)管要求開(kāi)曼群島金融管理局（CIMA）為開(kāi)曼投資基金最主要的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。所有開(kāi)曼基金運(yùn)營(yíng)者都應(yīng)受CIMA監(jiān)管并依據(jù)其指引完成注冊(cè)/備案。1、備案注冊(cè)在投資者認(rèn)繳出資后21...

開(kāi)曼美元基金監(jiān)管要求

開(kāi)曼美元基金監(jiān)管要求
隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的實(shí)施，開(kāi)曼公司的維護(hù)成本增加了，也失去了部分優(yōu)勢(shì)，但是主要優(yōu)勢(shì)依然存在，稅務(wù)豁免，私密性好......開(kāi)曼的信托行業(yè)和基金行業(yè)依然發(fā)達(dá)。開(kāi)曼設(shè)立美元基金需要滿(mǎn)足哪些監(jiān)管要求，設(shè)立美元基金要走哪些流程呢？
 
開(kāi)曼美元基金監(jiān)管要求
開(kāi)曼群島金融管理局（CIMA）為開(kāi)曼投資基金最主要的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。所有開(kāi)曼基金運(yùn)營(yíng)者都應(yīng)受CIMA監(jiān)管并依據(jù)其指引完成注冊(cè)/備案。
1、備案注冊(cè)
在投資者認(rèn)繳出資后21日內(nèi)向CIMA提交注冊(cè)申請(qǐng)，未經(jīng)注冊(cè)不得接受實(shí)繳出資；如果私募基金變更注冊(cè)辦公室或主要經(jīng)營(yíng)地址，或曾向CIMA報(bào)備過(guò)的相關(guān)信息發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，則須在相應(yīng)變更發(fā)生后的21日內(nèi)向C1MA報(bào)備更新。
2、審計(jì)
私募基金須由符合CIMA要求的開(kāi)曼審計(jì)師進(jìn)行審計(jì)，經(jīng)其簽署的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表必須在每個(gè)財(cái)政年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)提交給CIMA。并且，《私募基金法》允許主基金和AIV可以合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、估值
私募基金應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)（1）獨(dú)立第三方或者行政管理人，或（2）符合條件的私募基金管理人、運(yùn)營(yíng)者或其關(guān)聯(lián)方，對(duì)私募基金每年進(jìn)行至少一次估值。但同時(shí)《私募基金法》也明確授權(quán)CIMA可根據(jù)其認(rèn)為適當(dāng)?shù)那闆r豁免對(duì)私募基金的估值要求。
如果估值不是由獨(dú)立第三方進(jìn)行，則由管理人、基金運(yùn)營(yíng)者（如私募基金的普通合伙人）執(zhí)行，其必須獨(dú)立于投資管理部門(mén)，或者非獨(dú)立于投資管理部門(mén)，但潛在的利益沖突情況應(yīng)已被適當(dāng)識(shí)別并向投資者披露。
4、托管
原則上私募基金應(yīng)當(dāng)指定1個(gè)托管人，但如果指定托管人不具有可操作性或適當(dāng)性，私募基金也可以通知CIMA不指定托管人，但要指定1個(gè)行政管理人或其他獨(dú)立第三方，或私募基金管理人或運(yùn)營(yíng)者等履行基金資產(chǎn)權(quán)屬核實(shí)職責(zé)。
5、現(xiàn)金監(jiān)管
私募基金必須指定一名人員監(jiān)管私募基金的現(xiàn)金流，確保所有現(xiàn)金已記入以私募基金名義開(kāi)立的現(xiàn)金賬戶(hù)；確保投資者就投資權(quán)益支付的相關(guān)款項(xiàng)已收到。可以由行政管理人、托管人或獨(dú)立第三方或管理人（或運(yùn)營(yíng)人）承擔(dān)現(xiàn)金監(jiān)管職責(zé)，前提是管理人（或運(yùn)營(yíng)人）將現(xiàn)金監(jiān)管獨(dú)立于其投資項(xiàng)目管理的職能，或者在文件中將事項(xiàng)向投資人披露。
6、稅務(wù)
免征開(kāi)曼群島收入稅或增值稅，并且可通過(guò)申請(qǐng)取得開(kāi)曼群島政府稅務(wù)承諾的方式使其免稅狀態(tài)延續(xù)20年及以上。

開(kāi)曼美元基金設(shè)立流程

開(kāi)曼美元基金設(shè)立流程
1、明確設(shè)立目的及核心訴求
管理人在設(shè)立海外基金前必須先明確自己的設(shè)立目的、核心需求等，然后才到后面考慮是否要聘請(qǐng)服務(wù)商、具體業(yè)務(wù)步驟等。如果管理人一開(kāi)始沒(méi)有明確，后面一旦啟動(dòng)設(shè)立流程后發(fā)現(xiàn)有誤再要做修改，成本和耗時(shí)都會(huì)增加很多。 具體需要明確的內(nèi)容包括但不限于以下幾點(diǎn)： 
（1）基金的目標(biāo)投資者是什么類(lèi)型（機(jī)構(gòu)或個(gè)人）；
（2）基金將投資的資產(chǎn)是什么類(lèi)型（房地產(chǎn)或創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)或大型公司的并購(gòu)或債權(quán)）；
（3）基金的目標(biāo)投資者和將投資的資產(chǎn)是歸屬于哪個(gè)法域。
2、明確是否需要聘請(qǐng)海外基金設(shè)立服務(wù)商，需要什么類(lèi)型的服務(wù)商
管理人在明確了解自己的設(shè)立目的和核心需求后，應(yīng)該根據(jù)自己的需求明確是準(zhǔn)備聘請(qǐng)海外基金設(shè)立服務(wù)商還是讓自己的員工去對(duì)接律師、行政管理人、經(jīng)紀(jì)券商等一系列的中介服務(wù)商。
3、服務(wù)商對(duì)基金進(jìn)行盡職調(diào)查。
4、基金方案和架構(gòu)設(shè)計(jì)。
5、海外實(shí)體設(shè)立。
6、準(zhǔn)備基金相關(guān)文件。
7、完成銀行開(kāi)戶(hù)。
8、海外監(jiān)管部門(mén)審批。

開(kāi)曼投資基金類(lèi)型

開(kāi)曼投資基金類(lèi)型
按照不同的定義，開(kāi)曼投資基金會(huì)有不同的劃分方式。
1、按開(kāi)曼投資基金受規(guī)管的類(lèi)型劃分，離岸私募美元基金可以分為封閉式基金、開(kāi)放式基金以及混合式基金三種類(lèi)型。在開(kāi)曼法律下，開(kāi)放式基金與混合式基金都受到開(kāi)曼金管局同等程度的監(jiān)管，因而從法律規(guī)管的角度，我們幾乎可以把混合式基金并入開(kāi)放式基金中作為開(kāi)放式基金的一個(gè)子類(lèi)別。
2、按投資基金的法律主體劃分，以開(kāi)曼為例，開(kāi)曼離岸私募基金主要采用有限合伙、公司制、傘形公司制三種形式。其中我們通常認(rèn)為傘型公司制這種形式屬于公司制的一種特殊類(lèi)型，有些人士會(huì)將傘型公司制歸類(lèi)為公司制的子類(lèi)別。
3、按投資基金的商業(yè)類(lèi)型劃分，又可以分為私募股權(quán)基金、杠桿收購(gòu)基金、債權(quán)類(lèi)基金、對(duì)沖基金、不良資產(chǎn)基金、地產(chǎn)基金等。
至于設(shè)立基金費(fèi)用方面，由于不同的基金架構(gòu)和要求因?yàn)閺?fù)雜性不同，價(jià)格也不能完全標(biāo)準(zhǔn)化，但是價(jià)格范圍相差并不會(huì)很大。
最后再來(lái)說(shuō)下開(kāi)曼基金監(jiān)管安全問(wèn)題，開(kāi)曼基金已經(jīng)近百多年歷史，各種法律案例監(jiān)管非常完善。這是除了稅收優(yōu)勢(shì)之外，眾多投資者選擇在開(kāi)曼設(shè)立基金的原因之一。

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